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溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司2015年至2017年財務收支審計整改結果

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根據溫州市審計局《溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司2015年至2017年財務收支審計結果》(溫審公告〔2019〕11號)文件要求,現將溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)整改情況結果公告如下:
一、關于供水損耗未能及時解決的問題。集團公司已委托溫州自來水公司對圍區內水管進行搶修、維護及聽漏,8月份已與溫州市自來水有限公司簽訂供水系統移交協議。目前已解決水費開票問題,正加大力度催繳水費,拖欠水費正陸續到賬,后續對于經催繳拖欠水費的用水單位將通過司法途徑進行解決。
二、關于投資收益收回不及時的問題。2018年11月19日集團公司已全額收回與浙江合坤生物能源科技有限公司合作項目的投資收益。今后集團公司將進一步加強對外投資的管理。
三、關于臨時碼頭提供給其它單位免費使用無集體決策程序的問題。目前,集團公司已將該臨時碼頭收回。今后集團公司將進一步完善現有“三重一大”決策制度,包括黨委會議事制度、總經理辦公會議制度等,并嚴格遵照執行。
四、關于個別工程建設資金監管不嚴的問題。2014年12月1日,集團公司與江西一建簽訂了資金監管協議,并在12月3日在中國銀行開通賬戶。2014年12月25日,江西一建提交了關于資金監管使用申請,江西一建溫州銀行賬戶是江西一建在溫州地區的監管賬戶,嚴格監督并執行不得挪作他用的原則,并接受資金使用的監管。集團公司核對,江西一建以往的項目資金確實是打入此賬戶??紤]到方便江西一建統一管理,我公司同意其將資金轉到溫州銀行監管賬戶。在工程建設過程中,集團公司建筑監管部對其每筆工程款的使用情況、流水賬都復核,復核通過才會支付下一筆工程款,確保工程款用投入本工程建設中。項目至今,江西一建完成工程較為順利,資金也都使用在醫院項目。下一步,集團公司將加大對工程款監管賬戶的使用監督,嚴格按照合同規范使用,確保工程款??顚S煤唾Y金的安全。
五、關于部分工程超工期增加投資成本的問題。
1.合理確定和預估項目工期。在項目前期謀劃時,根據項目的實際特征結合現場政策處理的難點,提前預估好項目所需的施工周期,以合理確定項目實施的工期。
2.加強施工過程中的工期控制。在項目招投標結束后,及時催促施工、監理單位進場開展前期準備工作,并要求施工單位根據施工圖圖紙所含的施工內容,同時結合項目特征點、難點, 制定切實有效和詳細的總體施工計劃,并在施工過程中嚴格把控各關鍵節點按總體施工計劃時間完成。強化月、季進度計劃的制定和落實情況的監管,以及時發現關鍵節點的執行情況,并及時對延后的關鍵節點進行糾正,制定后續的趕補措施。
3.充分發揮監理單位的監督管理作用。督促監理單位切實加強施工現場的監管作用,對施工單位所制定的總體施工計劃的科學性、合理性、可實施性等方面進行嚴格的審核,并在后續施工過程中加以嚴格的把控。針對實際施工的進展與原計劃有偏差的及時提出整改措施并督促施工單位落實。
4.嚴把工期延誤的認定原則。嚴格按照施工招投標文件及施工總承包合同條款的規定,針對非承包人原因所引起的工期延誤(如自然災害、政策處理不及時導致施工無法按時推進等情況)以聯系單形式給予簽證確定,梳理出非承包人原因所引起的工期延誤時間,最終認定項目的總體工期延誤時間。
六、關于竣工項目后續管理工作弱化的問題。公司未能及時辦理財務竣工決算的原因主要在于政策處理費、工程款結算未完成,甌江口管委會財政局已于2018年4月份與靈昆街道核算政策處理費用事宜,集團公司工程監管部也已抓緊辦理工程結算審計,待政策處理實際金額結算清楚并提供完整的資料、工程款結算定案價辦理完成后,馬上開展財務竣工決算工作。集團公司已財務竣工決算事宜列為2019年重點工作計劃。
七、關于下屬子公司監管不到位的問題。
(一)關于違約無償轉借臨時土地的問題。根據審計意見,溫州甌江口產業集聚區土地儲備中心制定了《溫州甌江口產業集聚區國有建設用地租賃管理辦法(試行)》,已提交管委會分管領導審閱并召集管委會各部門召開專題會議進行集體討論,儲備中心根據專題會議意見修改后將提交管委會主任辦公會議討論,審議通過后將頒布實施。今后集團公司將嚴格依照上級部門的相關法規,進一步加強對承租土地的管理。
(二)關于1452.72萬元標準廠房租金收入未及時上交財政的問題。本次審計要求將標準廠房的所有租金收入扣除相關稅費及成本支出后的金額14527162.5元上繳財政。集團公司已于2019年1月30日前將上述租金全額上繳財政。
(三)關于730.53萬元礦渣回填款長期未收回的問題。針對長期未收回款項,集團公司已決定采取如下措施:
1.下屬子公司港城公司加大了催收力度。已于2018年收回溫州賽德電氣科技有限公司740696.14元、2018年12月28日收回金龍光電溫州有限公司1000000元,現剩余5564585.09元未收回(具體見下表)。
2.集團公司法人已約見對方負責人進行溝通協商,對溝通協商沒有結果的,港城公司將走法律訴訟程序。
  
入園企業礦渣回填剩余工程款未收回情況表
款項未收回企業
單位名稱
金額
備注
聯系人
聯系電話
浙江源泰機電股份有限公司
1,330,464.47
 
吳凌峰
13736377777
金龍光電溫州有限公司
1,476,068.56
原247萬多,已收回100萬
張  國
趙曉青
13587732323
13905872207
浙江楠江科技股份有限公司
2,302,633.69
 
鄭賢東
13587971899
浙江揚業科技有限公司
455,418.37
 
潘秀萍
13705772069
合計
5,564,585.09
 
 
 
(四)關于甌江口新區起步區市政工程島二河景觀帶垃圾桶采購(生產商)投標人資格審查不嚴。甌江口集團公司于2017年7月31日發布招標公告,招標文件委托浙江建航工程咨詢有限公司編制,標文中資格審查強制性條件(資質最低條件)要求為“投標人具有獨立法人資格的生產廠家,持有工商行政管理部門核發的有效企業法人營業執照”,參加投標的單位有:杭州美品標識系統工程有限公司、浙江涌翰光電科技有限公司、杭州羅維標識系統工程有限公司。 2017年9月13日在甌江口行政審批中心開標,評標委員會由三位專家組成,專家為中心平臺搖號抽取,開標時專家對資格預審,均未提出投標人資格不符合要求。通過評審,確定了浙江涌翰光電科技有限公司中標。
下一步,管委會將規范招標文件資格條件設定,加大小額工程招標評標工作的監管力度。
(五)關于未有效監督施工項目負責人到位情況的問題。針對審計提出的關于77省道延伸線龍灣至洞頭疏港公路工程第9標段路面標,項目經理、項目總工未到位情況已按照招標文件進行了處罰。由于77省道因軟基沉降速率較大以及港區段路基滑移變更影響,導致第9標段路面工程延期較長時間,原投標確定的人員被施工單位安排了其他工作,待到本工程開工時原明確的人員調整不到位。鑒于人員不到位存在客觀因素,經綜合考慮,決定按照招標文件專用合同條款22.1承包人違約第22.1.2.k條款:“......,項目經理或項目總工若每月在工地天數不足22天(特殊情況經監理人批準報發包人同意例外)者,每不足一天課以違約金1000元/人。”對項目經理處罰33萬元,項目總工處罰30.5萬元,合計處罰款63.5萬元,并下發聯系單。
(六)關于部分下屬子公司未履行職能的問題。集團公司在成立之初,主要的職能是承擔管委會政府投資任務,建設任務艱巨繁重,子公司實體化運行的各項條件也不具備,因此,為提升公司運作效率,實行扁平化管理。隨著政府投資任務的逐漸減少,2019年,集團公司已委托專業咨詢公司,積極謀劃轉型發展的思路,并制定集團公司及子公司組織架構調整的方案,提出子公司實體化運行的具體做法,逐步履行子公司的相關職能。
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